Dzień dobry, czy mogą Państwo zaoferować rozwiązanie z pokrywające się z założeniami poniżej?

1) Zaprojektowanie, opracowanie, przetestowanie i produkcyjne wdrożenie robota automatyzującego proces ”Księgowanie faktur z PZ”:
a. Skany faktur są pobierane z maila do folderu [krok manualny, chyba, że możliwa będzie jednoznaczna kategoryzacja]
b. W systemie są niezamknięte dokumenty PZ (zawsze są później niż faktura) – wyszukanie po numerze faktury (jest już wprowadzony w systemie, jednak trzeba zweryfikować poprawność): kopiuj do > faktura zakupu
i. Jeśli numer jest niezgodny – porównanie po kontrahencie i kwocie
ii. Zwykle 1:1, zdarza się, że do jednej faktury jest kilka PZ
c. Porównanie danych: data księgowania z PZ, data dokumentu z faktury, termin płatności z faktury, data wpływu
d. Porównanie danych dla wartości całkowitych:
i. Jeśli OK – zatwierdzenie
ii. Jeśli różnica grosza – próba ponownego zaciągnięcia PZ, jeśli się nie zmienia, nadpisanie wartości ręcznie > zatwierdzenie
iii. Jeśli różnica byłaby większa – weryfikacja wartości z pozycji i nadpisanie zgodnie z fakturą
e. Spisanie numeru dokumentu i dodanie na początku nazwy pliku

pozdrawiam
Mateusz Kurzydło
Specjalista ds. IT